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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | 267.00 | 1 188.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456.00 | 267.00 | 1 188.00 | 1 456.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 863 747.00 | | 863 747.00 | 863 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 996.00 | | 865 996.00 | 865 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 453.00 | 267.00 | 867 185.00 | 867 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 519 360.00 | | | 519 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 839.00 | | | 190 839.00 |
DL TOTAL (I) | 715 199.00 | | | 715 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 584.00 | | | 136 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 985.00 | | | 151 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 185.00 | | | 867 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 985.00 | | | 151 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 039.00 | | 1 457.00 | 429 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 039.00 | 1 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 039.00 | 1 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 039.00 | | 1 457.00 | 50 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 757.00 | 1 914.00 | 30 404.00 | 28 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 757.00 | 1 914.00 | 30 404.00 | 28 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VI Groupe et associés | 136 584.00 | 136 584.00 | | 136 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 008.00 | | | 259 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 986.00 | 151 986.00 | | 151 986.00 |