| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
040 Immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 770.00 | | 141 770.00 | 141 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
084 Disponibilités | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
110 Total général Actif | 169 858.00 | | 169 858.00 | 169 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
230 Autres produits | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
242 Autres charges externes. | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
294 Charges financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 769.00 | | | 141 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 265.00 | | | 4 265.00 |