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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 311.00 | 116.00 | 6 195.00 | 6 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 424.00 | 6 957.00 | 7 467.00 | 14 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 498.00 | 45 042.00 | 25 456.00 | 70 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 047.00 | 52 114.00 | 45 933.00 | 98 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BZ Autres créances | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 756.00 | 52 114.00 | 67 642.00 | 119 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
CU Autres participations | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 20 088.00 | 10 082.00 | | 20 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 535.00 | 21 506.00 | | 23 535.00 |
DL TOTAL (I) | 45 274.00 | 33 238.00 | | 45 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | 22 269.00 | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 904.00 | 19 723.00 | | 15 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118.00 | 9 259.00 | | 3 118.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 368.00 | 51 312.00 | | 22 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 642.00 | 84 550.00 | | 67 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 368.00 | 51 312.00 | | 22 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 342.00 | | 13 061.00 | 89 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 356.00 | 98 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 356.00 | 91 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 477.00 | | 12 111.00 | 83 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | 950.00 | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | 19 559.00 | 2 444.00 | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 19 559.00 | 2 444.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |