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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 216.00 | 2 349.00 | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 057.00 | 8 365.00 | 16 692.00 | 25 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 142.00 | 31 983.00 | 37 159.00 | 69 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 286.00 | 40 564.00 | 82 722.00 | 123 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BN En cours de production de biens | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 843.00 | | 133 843.00 | 133 843.00 |
BZ Autres créances | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CF Disponibilités | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 653.00 | | 280 653.00 | 280 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 939.00 | 40 564.00 | 363 375.00 | 403 939.00 |
CU Autres participations | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 594.00 | 20 132.00 | | 32 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 841.00 | 27 462.00 | | 29 841.00 |
DL TOTAL (I) | 73 436.00 | 58 594.00 | | 73 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 759.00 | 50 623.00 | | 98 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 066.00 | 15 890.00 | | 31 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 121.00 | 46 401.00 | | 122 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 436.00 | 22 730.00 | | 27 436.00 |
EA Autres dettes | 10 558.00 | 3 243.00 | | 10 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 940.00 | 138 887.00 | | 289 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 375.00 | 197 482.00 | | 363 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 518.00 | 104 189.00 | | 259 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 163.00 | | 16 485.00 | 108 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 123 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 363.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 795.00 | | 2 270.00 | 17 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 788.00 | | 11 411.00 | 82 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 218.00 | | 2 804.00 | 6 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 732.00 | 17 195.00 | 1 363.00 | 24 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 76.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 229.00 | 17 119.00 | | 23 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 121.00 | 122 121.00 | | 122 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UX Autres créances clients | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 161.00 | 51 262.00 | 7 899.00 | 59 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 598.00 | 17 074.00 | 22 523.00 | 39 598.00 |
VI Groupe et associés | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 006.00 | 150 006.00 | | 150 006.00 |
VW T.V.A. | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 940.00 | 259 518.00 | 30 422.00 | 289 940.00 |