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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 678.00 | 2 047.00 | 1 631.00 | 3 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 31.00 | 972.00 | 1 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 588.00 | 2 078.00 | 66 510.00 | 68 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BT Marchandises | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 546.00 | | 171 546.00 | 171 546.00 |
CF Disponibilités | 128 233.00 | | 128 233.00 | 128 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 130.00 | | 397 130.00 | 397 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 718.00 | 2 078.00 | 463 641.00 | 465 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 370.00 | | | 112 370.00 |
DH Report à nouveau | | 77 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 568.00 | 34 978.00 | | 29 568.00 |
DL TOTAL (I) | 152 938.00 | 123 370.00 | | 152 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 402.00 | 108 402.00 | | 120 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 443.00 | 187 805.00 | | 164 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 857.00 | 28 552.00 | | 25 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 703.00 | 324 759.00 | | 310 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 641.00 | 448 128.00 | | 463 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 703.00 | 324 759.00 | | 310 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 585.00 | | 1 003.00 | 67 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678.00 | | 1 003.00 | 3 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 1 198.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 1 198.00 | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 443.00 | 164 443.00 | | 164 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
UX Autres créances clients | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VI Groupe et associés | 120 402.00 | 120 402.00 | | 120 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 703.00 | 310 703.00 | | 310 703.00 |