| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609.00 | 31.00 | 578.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 609.00 | 31.00 | 578.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 060.00 | | 348 060.00 | 348 060.00 |
BZ Autres créances | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
CF Disponibilités | 120 477.00 | | 120 477.00 | 120 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 637.00 | | 511 637.00 | 511 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 246.00 | 31.00 | 512 215.00 | 512 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 672.00 | 246 672.00 | | 246 672.00 |
DH Report à nouveau | -60 052.00 | -534.00 | | -60 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 291.00 | -59 518.00 | | -27 291.00 |
DL TOTAL (I) | 172 662.00 | 199 953.00 | | 172 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | 1 782.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 379.00 | 16 137.00 | | 268 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 446.00 | 4 239.00 | | 69 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 553.00 | 22 159.00 | | 339 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 215.00 | 222 112.00 | | 512 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 553.00 | 22 159.00 | | 339 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609.00 | | | 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609.00 | | | 609.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 379.00 | 268 379.00 | | 268 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 348 060.00 | 348 060.00 | | 348 060.00 |
VB T. V. A. | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 160.00 | 391 160.00 | | 391 160.00 |
VW T.V.A. | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 553.00 | 339 553.00 | | 339 553.00 |