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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 330.00 | 4 251.00 | 4 079.00 | 8 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | 248.00 | 914.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 942.00 | 4 499.00 | 372 443.00 | 376 942.00 |
BZ Autres créances | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
CF Disponibilités | 642 144.00 | | 642 144.00 | 642 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 953.00 | | 713 953.00 | 713 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 895.00 | 4 499.00 | 1 086 396.00 | 1 090 895.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 846.00 | 371 553.00 | | 503 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 432 292.00 | | |
DL TOTAL (I) | 514 846.00 | 814 846.00 | | 514 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 313.00 | 244 441.00 | | 189 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 503.00 | 48 550.00 | | 100 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 965.00 | | 8 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 811.00 | 58 665.00 | | 10 811.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | 10 706.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | | 371 328.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 712.00 | 1 186 174.00 | | 258 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 524.00 | 371 328.00 | | 123 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 568.00 | | 2 374.00 | 374 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 118.00 | | 2 374.00 | 7 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632.00 | 1 867.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 1 867.00 | | 2 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 313.00 | | 55 255.00 | 189 313.00 |
VI Groupe et associés | 100 503.00 | 100 503.00 | | 100 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 837.00 | 123 524.00 | 55 255.00 | 312 837.00 |