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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 236.00 | 903.00 | 333.00 | 1 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 927.00 | 12 292.00 | 13 635.00 | 25 927.00 |
040 Immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 874.00 | 13 195.00 | 14 679.00 | 27 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
072 Créances – Autres | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
084 Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
110 Total général Actif | 39 737.00 | 13 195.00 | 26 542.00 | 39 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 784.00 | 21 915.00 | | 18 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 967.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 249.00 | 25 883.00 | | 20 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 696.00 | 4 302.00 | | 2 696.00 |
242 Autres charges externes. | 10 113.00 | 12 833.00 | | 10 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
252 Charges sociales | 840.00 | 734.00 | | 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 357.00 | 3 548.00 | | 4 357.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 205.00 | 21 637.00 | | 18 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 044.00 | 4 246.00 | | 2 044.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | 1 089.00 | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 956.00 | 3 156.00 | | 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 315.00 | | | 1 315.00 |