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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 838.00 | 6 077.00 | 11 761.00 | 17 838.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 658.00 | 6 077.00 | 45 581.00 | 51 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
072 Créances – Autres | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
110 Total général Actif | 85 858.00 | 6 077.00 | 79 780.00 | 85 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 407.00 | | | 115 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
230 Autres produits | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 909.00 | | | 157 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
252 Charges sociales | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 286.00 | | | 142 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |