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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 623 540.00 | | 623 540.00 | 623 540.00 |
BZ Autres créances | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 778.00 | 575.00 | 334 203.00 | 334 778.00 |
CF Disponibilités | 102 788.00 | | 102 788.00 | 102 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 776.00 | 575.00 | 505 201.00 | 505 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 316.00 | 575.00 | 1 128 741.00 | 1 129 316.00 |
CU Autres participations | 623 540.00 | | 623 540.00 | 623 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 155.00 | 321 105.00 | | 222 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 260.00 | 900 105.00 | | 1 122 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 1 500.00 | | 4 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581.00 | 1 063.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 481.00 | 2 563.00 | | 6 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 741.00 | 902 668.00 | | 1 128 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 063.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 499.00 | 331 668.00 | | 234 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 344.00 | 10 563.00 | | 12 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 155.00 | 321 105.00 | | 222 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 540.00 | | | 623 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 540.00 | | | 623 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 623 540.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 730.00 | 575.00 | 4 730.00 | 4 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 730.00 | 575.00 | 4 730.00 | 4 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 730.00 | 575.00 | 4 730.00 | 4 730.00 |
UG ‐ Financières | | 575.00 | 4 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VC Groupe et associés | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |