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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 138.00 | 31 794.00 | 90 344.00 | 122 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 978.00 | 74 803.00 | 262 174.00 | 336 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 115.00 | 106 597.00 | 702 518.00 | 809 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 11 177.00 | 544.00 | 10 632.00 | 11 177.00 |
CF Disponibilités | 115 108.00 | | 115 108.00 | 115 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 945.00 | 544.00 | 140 401.00 | 140 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 061.00 | 107 141.00 | 842 919.00 | 950 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 816.00 | 31 705.00 | | 72 816.00 |
DL TOTAL (I) | 134 522.00 | 61 705.00 | | 134 522.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 548 166.00 | 578 182.00 | | 548 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 119.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 12 022.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 353.00 | 75 147.00 | | 82 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 750.00 | 59 285.00 | | 69 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 398.00 | 724 755.00 | | 708 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 919.00 | 786 460.00 | | 842 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 552.00 | 51 641.00 | 1 595.00 | 56 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 551.00 | 51 641.00 | 1 595.00 | 56 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 294.00 | 153 396.00 | 387 997.00 | 548 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 398.00 | 313 499.00 | 387 997.00 | 708 398.00 |