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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 650.00 | | 168 650.00 | 168 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 591.00 | 22 661.00 | 32 930.00 | 55 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 241.00 | 22 661.00 | 201 580.00 | 224 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
072 Créances – Autres | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
084 Disponibilités | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
110 Total général Actif | 257 849.00 | 22 661.00 | 235 187.00 | 257 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 395.00 | 270 170.00 | | 178 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
230 Autres produits | 1 765.00 | 989.00 | | 1 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 838.00 | 271 159.00 | | 208 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61.00 | | | 61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 810.00 | 92 327.00 | | 67 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 884.00 | 1 052.00 | | 884.00 |
242 Autres charges externes. | 42 497.00 | 56 116.00 | | 42 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | 1 236.00 | | 3 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 155.00 | 76 757.00 | | 53 155.00 |
252 Charges sociales | 6 869.00 | 11 829.00 | | 6 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 284.00 | 9 007.00 | | 7 284.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 850.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 019.00 | 249 174.00 | | 182 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 819.00 | 21 985.00 | | 26 819.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 1 004.00 | 1 810.00 | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 942.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 816.00 | 14 066.00 | | 25 816.00 |