| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 797.00 | 23 285.00 | 71 512.00 | 94 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 886.00 | 57 938.00 | 220 948.00 | 278 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 789.00 | 81 224.00 | 362 566.00 | 443 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 939.00 | | 96 939.00 | 96 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 728.00 | 81 224.00 | 459 505.00 | 540 728.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
DL TOTAL (I) | 89 325.00 | | | 89 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 747.00 | | | 247 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 179.00 | | | 370 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 505.00 | | | 459 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 149.00 | | | 167 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 840 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 858.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 097.00 | | | 876 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 772.00 | | | 866 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 451 373.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 583.00 | 443 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 583.00 | 373 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 549.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 858.00 | 635.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 858.00 | 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 747.00 | 44 716.00 | 183 431.00 | 247 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 075.00 | | | 317 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 495.00 | | | 69 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 689.00 | 18 365.00 | 13 324.00 | 31 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 179.00 | 167 149.00 | 183 431.00 | 370 179.00 |