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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 382.00 | 3 354.00 | 3 028.00 | 6 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 979 148.00 | | 979 148.00 | 979 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 891.00 | 3 354.00 | 987 537.00 | 990 891.00 |
CF Disponibilités | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 435.00 | 3 354.00 | 1 017 081.00 | 1 020 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 600.00 | 699 600.00 | | 699 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DH Report à nouveau | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 094.00 | 23 340.00 | | 35 094.00 |
DL TOTAL (I) | 758 034.00 | 722 940.00 | | 758 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 625.00 | 178 929.00 | | 169 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 730.00 | 86 633.00 | | 87 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 020.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 047.00 | 266 582.00 | | 259 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 081.00 | 989 522.00 | | 1 017 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 060.00 | 38 007.00 | | 39 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967.00 | 14 667.00 | | 3 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 094.00 | 23 340.00 | | 35 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078.00 | 1 276.00 | | 2 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 1 276.00 | | 2 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 915.00 | | 86 915.00 | 86 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 625.00 | 30 801.00 | 124 861.00 | 169 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 047.00 | 33 307.00 | 211 776.00 | 259 047.00 |