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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 451.00 | 47 103.00 | 67 348.00 | 114 451.00 |
040 Immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 577.00 | 47 103.00 | 197 474.00 | 244 577.00 |
060 Stock marchandises | -1 301.00 | | -1 301.00 | -1 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
072 Créances – Autres | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
084 Disponibilités | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
110 Total général Actif | 318 089.00 | 47 103.00 | 270 986.00 | 318 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 955.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 535.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 042.00 | | | 213 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |