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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 235.00 | 2 004.00 | 1 231.00 | 3 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 436.00 | 2 755.00 | 16 681.00 | 19 436.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 188.00 | 4 759.00 | 36 429.00 | 41 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
072 Créances – Autres | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
084 Disponibilités | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
088 Caisse | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
110 Total général Actif | 112 305.00 | 4 759.00 | 107 546.00 | 112 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 782.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 79 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 322.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 237.00 | 69 450.00 | | 65 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
230 Autres produits | 1 017.00 | 3 269.00 | | 1 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 749.00 | 73 042.00 | | 85 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 533.00 | 1 682.00 | | 1 533.00 |
242 Autres charges externes. | 39 630.00 | 43 936.00 | | 39 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 765.00 | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 807.00 | 6 500.00 | | 23 807.00 |
252 Charges sociales | | 1 669.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 792.00 | 4 326.00 | | 4 792.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 36.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 719.00 | 58 916.00 | | 70 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 029.00 | 14 125.00 | | 15 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 569.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 422.00 | 277.00 | | 2 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 638.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 310.00 | 11 641.00 | | 16 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |