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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 810.00 | 21 562.00 | 86 248.00 | 107 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 495.00 | 2 605.00 | 8 890.00 | 11 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 885.00 | 24 167.00 | 1 291 717.00 | 1 315 885.00 |
BT Marchandises | 161 688.00 | | 161 688.00 | 161 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BZ Autres créances | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
CF Disponibilités | 103 782.00 | | 103 782.00 | 103 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 325.00 | | 335 325.00 | 335 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 210.00 | 24 167.00 | 1 627 042.00 | 1 651 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 357.00 | | | 187 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 729.00 | | | 100 729.00 |
DL TOTAL (I) | 299 086.00 | | | 299 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 233.00 | | | 967 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 164.00 | | | 183 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 598.00 | | | 131 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 957.00 | | | 1 327 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 042.00 | | | 1 627 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 635.00 | | | 466 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 164.00 | | | 183 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 385 885.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 810.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 56 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 315 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 126 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 167.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | | |