| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 112 640.00 | | 112 640.00 | 112 640.00 |
BZ Autres créances | 814 439.00 | | 814 439.00 | 814 439.00 |
CF Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 213.00 | | 817 213.00 | 817 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 853.00 | | 929 853.00 | 929 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 814 439.00 | | | 814 439.00 |
CU Autres participations | 112 640.00 | | 112 640.00 | 112 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 818.00 | -3 600.00 | | -7 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 385.00 | -4 218.00 | | -14 385.00 |
DL TOTAL (I) | -21 203.00 | -6 818.00 | | -21 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 656.00 | 53 203.00 | | 948 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 7 200.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 056.00 | 60 403.00 | | 951 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 853.00 | 53 585.00 | | 929 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400.00 | 7 200.00 | | 2 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 515.00 | 548.00 | | 14 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 900.00 | 4 766.00 | | 28 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 385.00 | -4 218.00 | | -14 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 111 640.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 111 640.00 | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 814 439.00 | | 814 439.00 | 814 439.00 |
VI Groupe et associés | 948 656.00 | | | 948 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 439.00 | | 814 439.00 | 814 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 056.00 | 2 400.00 | | 951 056.00 |