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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430 305.00 | 29 801.00 | 400 504.00 | 430 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 478.00 | 8 942.00 | 19 536.00 | 28 478.00 |
040 Immobilisations financières | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 245.00 | 38 743.00 | 474 502.00 | 513 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 212 566.00 | | 212 566.00 | 212 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 404 609.00 | | 4 404 609.00 | 4 404 609.00 |
072 Créances – Autres | 263 575.00 | | 263 575.00 | 263 575.00 |
084 Disponibilités | 446 685.00 | | 446 685.00 | 446 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 327 434.00 | | 5 327 434.00 | 5 327 434.00 |
110 Total général Actif | 5 840 679.00 | 38 743.00 | 5 801 936.00 | 5 840 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 814 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -379 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 643 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 515.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 774 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 188 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 109 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 158 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 801 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 498 605.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 428 480.00 | | | 428 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 498 605.00 | | | 498 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 351.00 | | | 67 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |