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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
072 Créances – Autres | 135 334.00 | | 135 334.00 | 135 334.00 |
084 Disponibilités | 121 783.00 | | 121 783.00 | 121 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 117.00 | | 257 117.00 | 257 117.00 |
110 Total général Actif | 657 117.00 | | 657 117.00 | 657 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 238 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 823.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 135 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 799.00 | 14 084.00 | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 400.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 800.00 | 14 484.00 | | 1 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 800.00 | -14 484.00 | | -1 800.00 |
280 Produits financiers | 245 586.00 | 72 000.00 | | 245 586.00 |
294 Charges financières | 4 876.00 | 4 233.00 | | 4 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 238 911.00 | 53 283.00 | | 238 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |