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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
AH Fonds commercial | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 918.00 | 2 947.00 | 14 971.00 | 17 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 265.00 | 2 947.00 | 713 317.00 | 716 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 427.00 | | 57 427.00 | 57 427.00 |
BZ Autres créances | 100 364.00 | | 100 364.00 | 100 364.00 |
CF Disponibilités | 7 225 703.00 | | 7 225 703.00 | 7 225 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 397 041.00 | | 7 397 041.00 | 7 397 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 113 306.00 | 2 947.00 | 8 110 358.00 | 8 113 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 234 915.00 | | | 234 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 906.00 | | | 301 906.00 |
DL TOTAL (I) | 539 022.00 | | | 539 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 986.00 | | | 571 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 311.00 | | | 130 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 486.00 | | | 230 486.00 |
EA Autres dettes | 6 626 608.00 | | | 6 626 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571 336.00 | | | 7 571 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 358.00 | | | 8 110 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 999 349.00 | | | 6 999 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 532.00 | | 26 733.00 | 689 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | | 14 596.00 | 3 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 136.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506.00 | 2 442.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | 2 442.00 | | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756 920.00 | 6 756 920.00 | | 6 756 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
UX Autres créances clients | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 986.00 | | | 571 986.00 |
VP Divers | 100 364.00 | 100 364.00 | | 100 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 486.00 | 230 486.00 | | 230 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 324.00 | 162 187.00 | 12 136.00 | 174 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 571 336.00 | 6 999 350.00 | | 7 571 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |