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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 948.00 | 392 820.00 | 543 128.00 | 935 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 948.00 | 392 820.00 | 543 128.00 | 935 948.00 |
BZ Autres créances | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
CF Disponibilités | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 547.00 | | 204 547.00 | 204 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 495.00 | 392 820.00 | 747 675.00 | 1 140 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DG Autres réserves | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 604.00 | 25 224.00 | | 14 604.00 |
DL TOTAL (I) | 54 828.00 | 40 224.00 | | 54 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 428.00 | 526 099.00 | | 369 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 759.00 | 346 640.00 | | 303 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 3 480.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 900.00 | 9 809.00 | | 16 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 847.00 | 886 028.00 | | 692 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 675.00 | 926 253.00 | | 747 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 081.00 | 516 601.00 | | 481 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 759.00 | | | 303 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 318 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 9 809.00 | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 268.00 | 350 362.00 | | 319 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 664.00 | 325 138.00 | | 304 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 604.00 | 25 224.00 | | 14 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 833.00 | 233 987.00 | | 158 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 833.00 | 233 987.00 | | 158 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 759.00 | 303 759.00 | | 303 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 428.00 | 157 661.00 | 211 766.00 | 369 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 672.00 | | | 156 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 768.00 | 88 768.00 | | 88 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 956.00 | 92 956.00 | | 92 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 847.00 | 481 081.00 | 211 766.00 | 692 847.00 |