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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 935 293.00 | | 1 935 293.00 | 1 935 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 028.00 | | 1 981 028.00 | 1 981 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 028.00 | | 1 981 028.00 | 1 981 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 891.00 | | | -57 891.00 |
DL TOTAL (I) | -56 891.00 | | | -56 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 500.00 | | | 1 684 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 416.00 | | | 339 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 920.00 | | | 2 037 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 028.00 | | | 1 981 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 920.00 | | | 2 037 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684 500.00 | | | 1 684 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 935 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 891.00 | | | -57 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684 500.00 | 1 684 500.00 | | 1 684 500.00 |
VI Groupe et associés | 336 596.00 | 336 596.00 | | 336 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 920.00 | 2 037 920.00 | | 2 037 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
ST Autres comptes | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 028.00 | | | 17 028.00 |