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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 726.00 | 3 785.00 | 39 941.00 | 43 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 441.00 | 3 785.00 | 108 656.00 | 112 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BN En cours de production de biens | 232 184.00 | | 232 184.00 | 232 184.00 |
BT Marchandises | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 652.00 | 6 007.00 | 110 646.00 | 116 652.00 |
BZ Autres créances | 52 737.00 | | 52 737.00 | 52 737.00 |
CF Disponibilités | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 867.00 | 6 007.00 | 463 861.00 | 469 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 308.00 | 9 791.00 | 572 517.00 | 582 308.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
DL TOTAL (I) | 160 491.00 | | | 160 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 410.00 | | | 116 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
EA Autres dettes | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 026.00 | | | 412 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 517.00 | | | 572 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 441.00 | | | 112 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 441.00 | | | 112 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 832.00 | 98 832.00 | | 98 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
UX Autres créances clients | 109 464.00 | 109 464.00 | | 109 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VB T. V. A. | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 410.00 | 19 091.00 | 97 319.00 | 116 410.00 |
VI Groupe et associés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 556.00 | | | 121 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 848.00 | 188 848.00 | | 188 848.00 |
VW T.V.A. | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 089.00 | 283 770.00 | 97 319.00 | 381 089.00 |