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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 128 216.00 | 16 004.00 | 112 212.00 | 128 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 534.00 | 5 357.00 | 25 177.00 | 30 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 980.00 | 9 516.00 | 144 464.00 | 153 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 729.00 | 30 876.00 | 371 853.00 | 402 729.00 |
BT Marchandises | 1 283 805.00 | | 1 283 805.00 | 1 283 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BZ Autres créances | 139 616.00 | | 139 616.00 | 139 616.00 |
CF Disponibilités | 229 715.00 | | 229 715.00 | 229 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 039.00 | | 1 678 039.00 | 1 678 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 769.00 | 30 876.00 | 2 049 892.00 | 2 080 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 943.00 | | | 109 943.00 |
DL TOTAL (I) | 319 943.00 | | | 319 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 086.00 | | | 1 004 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 141.00 | | | 465 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 213.00 | | | 148 213.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 950.00 | | | 1 729 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 892.00 | | | 2 049 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 519.00 | | | 893 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 416 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 315.00 | 402 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 315.00 | 312 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 761.00 | 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 761.00 | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 141.00 | 465 141.00 | | 465 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VC Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 469.00 | 167 038.00 | 666 636.00 | 1 003 469.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 519.00 | 164 519.00 | | 164 519.00 |
VW T.V.A. | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 566.00 | 893 135.00 | 666 636.00 | 1 729 566.00 |