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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 150 218.00 | | 5 150 218.00 | 5 150 218.00 |
BZ Autres créances | 504 812.00 | | 504 812.00 | 504 812.00 |
CF Disponibilités | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 177.00 | | 522 177.00 | 522 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 395.00 | | 5 672 395.00 | 5 672 395.00 |
CU Autres participations | 5 150 218.00 | | 5 150 218.00 | 5 150 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 002 070.00 | | | 4 002 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 420.00 | | | 526 420.00 |
DK Provisions réglementées | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 530 693.00 | | | 4 530 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 000.00 | | | 1 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 702.00 | | | 1 141 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 395.00 | | | 5 672 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 414.00 | | | 556 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 420.00 | | | 526 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 150 218.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 150 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150 218.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 203.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 504 653.00 | 504 653.00 | | 504 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 219.00 | 506 219.00 | | 506 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 702.00 | 7 702.00 | 1 134 000.00 | 1 141 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
ST Autres comptes | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 778.00 | | | 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 847.00 | | | 19 847.00 |