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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 733.00 | 8 267.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 846.00 | 1 733.00 | 586 113.00 | 587 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 111.00 | | 69 111.00 | 69 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
BZ Autres créances | 60 079.00 | | 60 079.00 | 60 079.00 |
CF Disponibilités | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 393.00 | | 192 393.00 | 192 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 239.00 | 1 733.00 | 778 506.00 | 780 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 846.00 | | 187 846.00 | 187 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
DL TOTAL (I) | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 414.00 | | | 513 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 425.00 | | | 74 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
EA Autres dettes | 96 156.00 | | | 96 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 156.00 | | | 705 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 506.00 | | | 778 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 316.00 | | | 704 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 386.00 | | 225 386.00 | 225 386.00 |
FG Production vendue services | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 809.00 | | 225 809.00 | 225 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 187 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 584.00 | | | -38 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 682.00 | | | 414 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 332.00 | | | 371 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 587 846.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
UX Autres créances clients | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VB T. V. A. | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VI Groupe et associés | 513 414.00 | 513 414.00 | | 513 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 316.00 | 704 316.00 | | 704 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |