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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 752.00 | 28 449.00 | 303.00 | 28 752.00 |
AP Constructions | 278 041.00 | 141 724.00 | 136 317.00 | 278 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 349.00 | 253 554.00 | 33 794.00 | 287 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 442.00 | 275 982.00 | 143 461.00 | 419 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 834.00 | 699 709.00 | 332 125.00 | 1 031 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 159.00 | | 230 159.00 | 230 159.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 773.00 | 15 549.00 | 396 225.00 | 411 773.00 |
BZ Autres créances | 67 507.00 | | 67 507.00 | 67 507.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 594.00 | 15 549.00 | 696 045.00 | 711 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 428.00 | 715 258.00 | 1 028 170.00 | 1 743 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 337.00 | 279 098.00 | | 287 337.00 |
DH Report à nouveau | | -1 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 902.00 | 9 465.00 | | -288 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 100.00 | 30 966.00 | | 28 100.00 |
DL TOTAL (I) | 34 919.00 | 326 687.00 | | 34 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 247.00 | 499 476.00 | | 667 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 985.00 | 174 580.00 | | 174 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 811.00 | 110 119.00 | | 128 811.00 |
EA Autres dettes | 22 207.00 | 21 423.00 | | 22 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 251.00 | 805 597.00 | | 993 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 170.00 | 1 132 284.00 | | 1 028 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 434.00 | 59 925.00 | 16 650.00 | 656 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 914.00 | 157.00 | 622.00 | 28 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 520.00 | 59 767.00 | 16 028.00 | 627 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 985.00 | 174 985.00 | | 174 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 811.00 | 128 811.00 | | 128 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 187.00 | 340 187.00 | | 340 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 268.00 | 255 494.00 | 93 773.00 | 349 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 435.00 | 459 770.00 | 20 665.00 | 480 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 147.00 | 459 770.00 | 21 377.00 | 481 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 251.00 | 899 477.00 | 93 773.00 | 993 251.00 |