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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | 1 137.00 | 275.00 | 1 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 027.00 | 1 137.00 | 44 890.00 | 46 027.00 |
BZ Autres créances | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 591 036.00 | | 591 036.00 | 591 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 628.00 | | 593 628.00 | 593 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 655.00 | 1 137.00 | 638 518.00 | 639 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 595 494.00 | | | 595 494.00 |
DH Report à nouveau | -4 342.00 | | | -4 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646.00 | | | -646.00 |
DL TOTAL (I) | 622 003.00 | | | 622 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 518.00 | | | 638 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646.00 | | | -646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 427.00 | | 14 600.00 | 31 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | | 14 600.00 | 1 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537.00 | 600.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 600.00 | | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
ST Autres comptes | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272.00 | | | 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266.00 | | | 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 410.00 | | | 2 410.00 |