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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AN Terrains | 9 371.00 | 1 484.00 | 7 886.00 | 9 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 191.00 | 1 109.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 474.00 | 161 123.00 | 50 351.00 | 211 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 053.00 | 163 798.00 | 70 255.00 | 234 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 945.00 | | 131 945.00 | 131 945.00 |
BZ Autres créances | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CF Disponibilités | 159 980.00 | | 159 980.00 | 159 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 786.00 | | 310 786.00 | 310 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 840.00 | 163 798.00 | 381 041.00 | 544 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 771.00 | 102 706.00 | | 42 771.00 |
DL TOTAL (I) | 65 875.00 | 125 809.00 | | 65 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 013.00 | 87 475.00 | | 40 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 228.00 | 38 380.00 | | 105 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 762.00 | 25 339.00 | | 31 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 924.00 | 113 700.00 | | 137 924.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 167.00 | 264 895.00 | | 315 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 041.00 | 390 703.00 | | 381 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 026.00 | | 1 132 026.00 | 1 132 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 026.00 | | 1 132 026.00 | 1 132 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 178.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 28 321.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 28 722.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | 4 311.00 | | 2 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | 3 315.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | 7 626.00 | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279.00 | 21 096.00 | | -2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 547.00 | 954 971.00 | | 1 138 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 776.00 | 852 265.00 | | 1 095 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 771.00 | 102 706.00 | | 42 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 494.00 | 6 931.00 | | 36 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 213.00 | 65 178.00 | 4 592.00 | 103 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 213.00 | 65 178.00 | 4 592.00 | 103 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 229.00 | 105 229.00 | | 105 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 923.00 | 137 923.00 | | 137 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 306.00 | 150 306.00 | | 150 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 726.00 | 150 306.00 | 10 420.00 | 160 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 167.00 | 315 167.00 | | 315 167.00 |