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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 312.00 | 468.00 | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 307.00 | 3 839.00 | 468.00 | 4 307.00 |
060 Stock marchandises | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
072 Créances – Autres | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
110 Total général Actif | 25 514.00 | 3 839.00 | 21 675.00 | 25 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | -162 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 697.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
BT Marchandises | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 799.00 | 50 306.00 | 10 493.00 | 60 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
230 Autres produits | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
242 Autres charges externes. | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 936.00 | | | 158 936.00 |
DH Report à nouveau | -156 498.00 | | | -156 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330.00 | | | -330.00 |
DL TOTAL (I) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 780.00 | | | 780.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 824.00 | | | 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330.00 | | | 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330.00 | | | -330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
VC Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
ST Autres comptes | 330.00 | | | 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330.00 | | | 330.00 |