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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | 18 020.00 | 470.00 | 18 490.00 |
AH Fonds commercial | 148 450.00 | | 148 450.00 | 148 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 779.00 | 94 086.00 | 41 693.00 | 135 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 060.00 | 112 106.00 | 374 955.00 | 487 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 255.00 | | 145 255.00 | 145 255.00 |
BZ Autres créances | 130 222.00 | | 130 222.00 | 130 222.00 |
CF Disponibilités | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 360.00 | | 324 360.00 | 324 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 420.00 | 112 106.00 | 699 314.00 | 811 420.00 |
CU Autres participations | 137 350.00 | | 137 350.00 | 137 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 248 102.00 | 179 786.00 | | 248 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 420.00 | 68 316.00 | | 29 420.00 |
DK Provisions réglementées | 1 476.00 | 806.00 | | 1 476.00 |
DL TOTAL (I) | 287 382.00 | 257 292.00 | | 287 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 737.00 | 240 353.00 | | 172 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 48 114.00 | | 9 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 670.00 | 100 721.00 | | 115 670.00 |
EA Autres dettes | 14 251.00 | 48 230.00 | | 14 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 933.00 | 437 418.00 | | 411 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 314.00 | 694 710.00 | | 699 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -18 932.00 | -18 932.00 | | -18 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 1 522 845.00 | | 1 522 845.00 | 1 522 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 845.00 | | 1 522 845.00 | 1 522 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 927.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 301.00 | 644.00 | | 12 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 971.00 | 1 314.00 | | 12 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 029.00 | -1 314.00 | | 7 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 149.00 | 19 319.00 | | 11 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 725.00 | 1 513 771.00 | | 1 548 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 305.00 | 1 445 454.00 | | 1 519 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 420.00 | 68 316.00 | | 29 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 762.00 | 16 216.00 | | 38 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
UX Autres créances clients | 145 255.00 | 145 255.00 | | 145 255.00 |
VC Groupe et associés | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -18 932.00 | -18 932.00 | | -18 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 670.00 | 191 670.00 | | 191 670.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 866.00 | 275 875.00 | 46 991.00 | 322 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 933.00 | 411 933.00 | | 411 933.00 |