| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
CF Disponibilités | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 592.00 | 50 000.00 | 74 592.00 | 124 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 917.00 | 41 670.00 | | 37 917.00 |
DL TOTAL (I) | 47 893.00 | 51 646.00 | | 47 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 331.00 | 690.00 | | 20 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 831.00 | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 520.00 | 5 467.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 699.00 | 6 988.00 | | 26 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 592.00 | 58 634.00 | | 74 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 53 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | 9 322.00 | | 7 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 038.00 | 58 681.00 | | 54 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 121.00 | 17 011.00 | | 16 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 917.00 | 41 670.00 | | 37 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |