| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 205.00 | 31 955.00 | 72 250.00 | 104 205.00 |
BZ Autres créances | 292 422.00 | | 292 422.00 | 292 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 325.00 | | 201 325.00 | 201 325.00 |
CF Disponibilités | 7 211 527.00 | | 7 211 527.00 | 7 211 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 809 478.00 | 31 955.00 | 7 777 524.00 | 7 809 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 810 255.00 | 31 955.00 | 7 778 300.00 | 7 810 255.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 635.00 | | | 766 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DG Autres réserves | 1 767 453.00 | | | 1 767 453.00 |
DH Report à nouveau | | 5 550 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701 379.00 | 10 047 453.00 | | 2 701 379.00 |
DL TOTAL (I) | 5 242 474.00 | 15 605 362.00 | | 5 242 474.00 |
DP Provisions pour risques | 2 057 347.00 | 5 088 327.00 | | 2 057 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 057 347.00 | 5 088 327.00 | | 2 057 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 250 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 264.00 | 1 573 861.00 | | 172 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 551.00 | 5 978 902.00 | | 15 551.00 |
EA Autres dettes | 290 663.00 | 621 858.00 | | 290 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 479.00 | 45 425 255.00 | | 478 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 778 300.00 | 66 118 944.00 | | 7 778 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 571.00 | | 463 571.00 | 463 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 571.00 | | 463 571.00 | 463 571.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 330.00 | 326.00 | | 76 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 851.00 | 55 324 479.00 | | 22 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 030 980.00 | | | 3 030 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130 161.00 | 55 324 805.00 | | 3 130 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 473 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 632 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 088 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 194 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 130 161.00 | 19 130 019.00 | | 3 130 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 082.00 | 5 925 634.00 | | -148 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 747.00 | 56 852 834.00 | | 3 678 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 368.00 | 46 805 381.00 | | 977 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 701 379.00 | 10 047 453.00 | | 2 701 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 534.00 | | 139.00 | 128 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 897.00 | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 897.00 | 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 534.00 | | 139.00 | 128 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 088 327.00 | | 3 030 980.00 | 5 088 327.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 088 327.00 | 31 955.00 | 3 030 980.00 | 5 088 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 955.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 030 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 264.00 | 172 264.00 | | 172 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 663.00 | 290 663.00 | | 290 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UX Autres créances clients | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VB T. V. A. | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 169 968.00 | | | 11 169 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 082.00 | 148 082.00 | | 148 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 403.00 | 396 627.00 | 776.00 | 397 403.00 |
VW T.V.A. | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 479.00 | 478 479.00 | | 478 479.00 |