| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 384.00 | | 109 384.00 | 109 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 036.00 | 68 474.00 | 3 562.00 | 72 036.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 736.00 | 68 474.00 | 113 262.00 | 181 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
060 Stock marchandises | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
072 Créances – Autres | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
084 Disponibilités | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
110 Total général Actif | 240 887.00 | 68 474.00 | 172 413.00 | 240 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 824.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 932.00 | 24 100.00 | | 24 932.00 |
214 Production vendue de biens – France | 178 543.00 | 163 404.00 | | 178 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 775.00 | 47 040.00 | | 48 775.00 |
230 Autres produits | 852.00 | 2 976.00 | | 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 102.00 | 237 520.00 | | 253 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 682.00 | 8 217.00 | | 16 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 342.00 | 163.00 | | -2 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 739.00 | 120 732.00 | | 125 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 656.00 | -1 935.00 | | -6 656.00 |
242 Autres charges externes. | 35 683.00 | 35 194.00 | | 35 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 1 343.00 | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 31 561.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 18 401.00 | 19 418.00 | | 18 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 564.00 | 2 474.00 | | 1 564.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 279.00 | 217 169.00 | | 221 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 822.00 | 20 352.00 | | 31 822.00 |
294 Charges financières | | 461.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 2 984.00 | | 4 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 732.00 | 16 907.00 | | 26 732.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 912.00 | | | 178 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 088.00 | | | 29 088.00 |