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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | 1 509.00 | 511.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655.00 | 5 144.00 | 511.00 | 5 655.00 |
BT Marchandises | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
BZ Autres créances | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
CF Disponibilités | 154 441.00 | | 154 441.00 | 154 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 784.00 | | 342 784.00 | 342 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 439.00 | 5 144.00 | 343 295.00 | 348 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 63 787.00 | 47 991.00 | | 63 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 476.00 | 15 796.00 | | 16 476.00 |
DL TOTAL (I) | 83 013.00 | 66 537.00 | | 83 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 445.00 | 15 491.00 | | 39 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 738.00 | 189 882.00 | | 205 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 8 413.00 | | 7 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 148.00 | 6 079.00 | | 7 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 281.00 | 219 865.00 | | 260 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 295.00 | 286 402.00 | | 343 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 180.00 | | 1 283 180.00 | 1 283 180.00 |
FG Production vendue services | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 840.00 | | 1 288 840.00 | 1 288 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | -45.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 2 534.00 | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 466.00 | 1 278 843.00 | | 1 295 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 990.00 | 1 263 047.00 | | 1 278 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 476.00 | 15 796.00 | | 16 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055.00 | | 600.00 | 5 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 055.00 | | 600.00 | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 055.00 | 89.00 | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 055.00 | 89.00 | | 5 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 738.00 | 205 738.00 | | 205 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 445.00 | 36 273.00 | 3 171.00 | 39 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 077.00 | 126 077.00 | | 126 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 077.00 | 126 077.00 | | 126 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 281.00 | 257 110.00 | 3 171.00 | 260 281.00 |