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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 663.00 | 24 489.00 | 5 175.00 | 29 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 878.00 | 16 121.00 | 756.00 | 16 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 052.00 | 15 026.00 | 5 026.00 | 20 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 592.00 | 55 636.00 | 10 956.00 | 66 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 640.00 | 55 293.00 | 102 348.00 | 157 640.00 |
BZ Autres créances | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 71 472.00 | | 71 472.00 | 71 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 567.00 | 55 293.00 | 175 274.00 | 230 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 159.00 | 110 929.00 | 186 230.00 | 297 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 290.00 | 61 185.00 | | 81 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 216.00 | 20 106.00 | | 9 216.00 |
DL TOTAL (I) | 101 507.00 | 92 290.00 | | 101 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 23 702.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 306.00 | 9 853.00 | | 7 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 18 142.00 | | 10 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 341.00 | 5 471.00 | | 17 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 723.00 | 57 168.00 | | 84 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 230.00 | 149 459.00 | | 186 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 431 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -197.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 3 548.00 | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 626.00 | 512 528.00 | | 432 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 410.00 | 492 422.00 | | 423 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 216.00 | 20 106.00 | | 9 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 763.00 | 2 847.00 | | 37 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 763.00 | 2 847.00 | | 37 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
UX Autres créances clients | 157 640.00 | 157 640.00 | | 157 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 095.00 | 159 095.00 | | 159 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 724.00 | 34 724.00 | 50 000.00 | 84 724.00 |