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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 128.00 | 14 951.00 | 18 177.00 | 33 128.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 049.00 | 14 951.00 | 27 097.00 | 42 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 579.00 | | 49 579.00 | 49 579.00 |
072 Créances – Autres | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
084 Disponibilités | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 363.00 | | 74 363.00 | 74 363.00 |
110 Total général Actif | 116 412.00 | 14 951.00 | 101 460.00 | 116 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 871.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 986.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 638.00 | | | 178 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 638.00 | | | 178 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 678.00 | | | 88 678.00 |
242 Autres charges externes. | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
252 Charges sociales | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 453.00 | | | 175 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 021.00 | | | 22 021.00 |