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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 432.00 | 5 177.00 | 24 255.00 | 29 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 748.00 | 5 177.00 | 99 570.00 | 104 748.00 |
BZ Autres créances | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CF Disponibilités | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 055.00 | 5 177.00 | 106 877.00 | 112 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316.00 | | | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 460.00 | 73 158.00 | | 69 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443.00 | 11 302.00 | | 3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 74 004.00 | 85 560.00 | | 74 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | 303.00 | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 1 651.00 | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 893.00 | 3 981.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 874.00 | 5 935.00 | | 32 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 877.00 | 91 495.00 | | 106 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 535.00 | 5 044.00 | | 17 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 271.00 | | 62 271.00 | 62 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 271.00 | | 62 271.00 | 62 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 398.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 3 802.00 | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 472.00 | 68 433.00 | | 63 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 029.00 | 57 131.00 | | 60 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 443.00 | 11 302.00 | | 3 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 741.00 | 13 153.00 | | 12 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 506.00 | | 23 241.00 | 81 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | | 23 241.00 | 6 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 793.00 | 1 385.00 | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 793.00 | 1 385.00 | | 3 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 900.00 | 7 561.00 | 15 339.00 | 22 900.00 |
VI Groupe et associés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 874.00 | 17 535.00 | 15 339.00 | 32 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | 935.00 | | 1 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 350.00 | 1 972.00 | | 1 350.00 |
ST Autres comptes | 25 472.00 | 32 585.00 | | 25 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 884.00 | 2 299.00 | | 1 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 969.00 | | | 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 431.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 984.00 | 1 366.00 | | 1 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 551.00 | 1 906.00 | | 1 551.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 705.00 | 36 856.00 | | 28 705.00 |