| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 930.00 | 17 433.00 | 10 497.00 | 27 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 965.00 | 48 011.00 | 954.00 | 48 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 098.00 | 142 925.00 | 13 172.00 | 156 098.00 |
BT Marchandises | 155 789.00 | 39 282.00 | 116 507.00 | 155 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 497.00 | 19 565.00 | 346 931.00 | 366 497.00 |
BZ Autres créances | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
CF Disponibilités | 209 847.00 | | 209 847.00 | 209 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 192.00 | 58 847.00 | 731 344.00 | 790 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 290.00 | 201 772.00 | 744 517.00 | 946 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 273 812.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 944 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 638.00 | -351 200.00 | | 278 638.00 |
DL TOTAL (I) | 378 638.00 | -1 021 462.00 | | 378 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 906 468.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 530.00 | 390 122.00 | | 187 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 731.00 | 200 750.00 | | 65 731.00 |
EA Autres dettes | 112 616.00 | 30 346.00 | | 112 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 878.00 | 1 581 959.00 | | 365 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 517.00 | 560 497.00 | | 744 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 562.00 | 434 192.00 | 1 338 754.00 | 904 562.00 |
FG Production vendue services | 34 307.00 | 4 177.00 | 38 484.00 | 34 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 870.00 | 438 369.00 | 1 377 239.00 | 938 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 282.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 263.00 | | | 233 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 263.00 | 8 102.00 | | 233 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 572.00 | 76 032.00 | | 7 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 690.00 | -67 929.00 | | 225 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 154.00 | 1 661 446.00 | | 1 637 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 515.00 | 2 012 647.00 | | 1 358 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 638.00 | -351 200.00 | | 278 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 393.00 | | 11 606.00 | 155 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 1 721.00 | 10 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 900.00 | | 156 098.00 | 10 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 914.00 | | 10 498.00 | 94 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 858.00 | | 1 108.00 | 47 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 130.00 | 2 796.00 | | 140 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 216.00 | 2 796.00 | | 45 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 530.00 | 187 530.00 | | 187 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 618.00 | 112 618.00 | | 112 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 366 497.00 | 366 497.00 | | 366 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 276.00 | 424 556.00 | 1 720.00 | 426 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 879.00 | 365 879.00 | | 365 879.00 |