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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
040 Immobilisations financières | 170 734.00 | | 170 734.00 | 170 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 097.00 | 1 363.00 | 170 734.00 | 172 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
084 Disponibilités | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
110 Total général Actif | 204 271.00 | 1 363.00 | 202 909.00 | 204 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 700.00 | 3.00 | | 35 700.00 |
242 Autres charges externes. | 11 253.00 | 4 206.00 | | 11 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 830.00 | 4.00 | | -2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | -589.00 | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 7 651.00 | 20.00 | | 7 651.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 075.00 | 3 641.00 | | 27 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 625.00 | -3 638.00 | | 8 625.00 |
280 Produits financiers | 17 550.00 | 12 207.00 | | 17 550.00 |
294 Charges financières | 989.00 | 1 389.00 | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 186.00 | 7 180.00 | | 25 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 933.00 | | | 138 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 368.00 | | | 368.00 |