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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 174.00 | 8 108.00 | 66.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 674.00 | 8 108.00 | 4 566.00 | 12 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 158 984.00 | | 158 984.00 | 158 984.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 249.00 | | 164 249.00 | 164 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 923.00 | 8 108.00 | 168 815.00 | 176 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 518.00 | | | 142 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 138 034.00 | | | 138 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969.00 | | | 969.00 |
DL TOTAL (I) | 166 503.00 | | | 166 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 815.00 | | | 168 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969.00 | | | 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 073.00 | 1 035.00 | | 7 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 073.00 | 1 035.00 | | 7 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VC Groupe et associés | 150 612.00 | 8 094.00 | 142 518.00 | 150 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 304.00 | 20 786.00 | 142 518.00 | 163 304.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |