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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 760.00 | 4 000.00 | 144 760.00 | 148 760.00 |
BZ Autres créances | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
CF Disponibilités | 110 268.00 | | 110 268.00 | 110 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 988.00 | 4 000.00 | 295 988.00 | 299 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 713.00 | 135 501.00 | | 159 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 843.00 | 25 211.00 | | 29 843.00 |
DL TOTAL (I) | 200 555.00 | 170 713.00 | | 200 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 742.00 | 1 167.00 | | 33 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 500.00 | 48 205.00 | | 53 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 12 600.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 399.00 | 15 854.00 | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 433.00 | 77 826.00 | | 95 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 988.00 | 248 538.00 | | 295 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 971.00 | 130.00 | 117 101.00 | 116 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 971.00 | 130.00 | 117 101.00 | 116 971.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 4 449.00 | | 5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 101.00 | 116 184.00 | | 117 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 258.00 | 90 972.00 | | 87 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 843.00 | 25 211.00 | | 29 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 760.00 | | 37 000.00 | 111 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 760.00 | | 37 000.00 | 107 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 742.00 | 7 480.00 | 26 262.00 | 33 742.00 |
VI Groupe et associés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 433.00 | 69 171.00 | 26 262.00 | 95 433.00 |