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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 208.00 | 29 907.00 | 33 301.00 | 63 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 501.00 | 19 565.00 | 6 937.00 | 26 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 458.00 | 59 221.00 | 110 237.00 | 169 458.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
BZ Autres créances | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
CF Disponibilités | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 915.00 | | 207 915.00 | 207 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 374.00 | 59 221.00 | 318 153.00 | 377 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 883.00 | 139 602.00 | | 171 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 707.00 | 32 281.00 | | 35 707.00 |
DL TOTAL (I) | 213 090.00 | 177 383.00 | | 213 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 492.00 | 31 454.00 | | 24 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 1 102.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 567.00 | 74 190.00 | | 25 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 701.00 | 72 094.00 | | 53 701.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 062.00 | 219 411.00 | | 105 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 153.00 | 396 794.00 | | 318 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362.00 | | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 458.00 | | | 169 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 709.00 | | | 89 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 401.00 | 13 820.00 | | 45 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 652.00 | 13 820.00 | | 35 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
VB T. V. A. | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 492.00 | 7 136.00 | 17 355.00 | 24 492.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
VW T.V.A. | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 062.00 | 87 707.00 | 17 355.00 | 105 062.00 |