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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 386 183.00 | | 386 183.00 | 386 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 700 966.00 | | 700 966.00 | 700 966.00 |
110 Total général Actif | 750 966.00 | | 750 966.00 | 750 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 741 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 749 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
280 Produits financiers | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |