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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 232.00 | 3 137.00 | 7 095.00 | 10 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 232.00 | 3 137.00 | 7 095.00 | 10 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
072 Créances – Autres | 84 419.00 | | 84 419.00 | 84 419.00 |
084 Disponibilités | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 063.00 | | 131 063.00 | 131 063.00 |
110 Total général Actif | 141 296.00 | 3 137.00 | 138 159.00 | 141 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 823.00 | 159 294.00 | | 130 823.00 |
222 Production stockée | 10 300.00 | -11 450.00 | | 10 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 511.00 | 2 251.00 | | 9 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 134.00 | 150 095.00 | | 155 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 073.00 | 529.00 | | 1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 32 193.00 | 32 247.00 | | 32 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | 2 639.00 | | 2 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 217.00 | 24 559.00 | | 26 217.00 |
252 Charges sociales | 8 938.00 | 10 517.00 | | 8 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 075.00 | 1 062.00 | | 2 075.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 398.00 | 71 554.00 | | 73 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 736.00 | 78 540.00 | | 81 736.00 |
294 Charges financières | 2 486.00 | 6 751.00 | | 2 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 999.00 | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 044.00 | 70 790.00 | | 79 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 029.00 | | | 4 029.00 |