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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 810.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 283.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 931.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 809.00 | |
BT Marchandises | | | 29 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 133 246.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 237.00 | |
CF Disponibilités | | | 318 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 510 395.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 580 204.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 153.00 | 53 697.00 | | 138 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 520.00 | 84 456.00 | | 141 520.00 |
DL TOTAL (I) | 290 673.00 | 149 153.00 | | 290 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162.00 | 4 630.00 | | 9 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 555.00 | 65 473.00 | | 87 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 876.00 | 26 255.00 | | 35 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 028.00 | 110 752.00 | | 115 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 365.00 | | 2 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | 19 053.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 532.00 | 226 528.00 | | 289 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 204.00 | 375 681.00 | | 580 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 846.00 | 226 528.00 | | 183 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 982.00 | | 64 762.00 | 46 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 931.00 | | 64 762.00 | 42 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 616.00 | 8 319.00 | 41 935.00 | 33 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | 810.00 | 3 241.00 | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 185.00 | 7 509.00 | 38 694.00 | 31 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 133 246.00 | 133 246.00 | | 133 246.00 |
VB T. V. A. | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 293.00 | 9 162.00 | 18 130.00 | 27 293.00 |
VI Groupe et associés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 941.00 | 162 941.00 | | 162 941.00 |
VW T.V.A. | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 976.00 | 183 846.00 | 18 130.00 | 201 976.00 |