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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 659.00 | 5 037.00 | 1 622.00 | 6 659.00 |
040 Immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 316.00 | 5 037.00 | 63 279.00 | 68 316.00 |
060 Stock marchandises | 75 156.00 | | 75 156.00 | 75 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 215.00 | | 90 215.00 | 90 215.00 |
110 Total général Actif | 158 530.00 | 5 037.00 | 153 493.00 | 158 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 683.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 985.00 | 158 307.00 | | 175 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 312.00 | 3 447.00 | | 2 312.00 |
230 Autres produits | 1 252.00 | 15.00 | | 1 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 549.00 | 161 769.00 | | 179 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 896.00 | 100 251.00 | | 118 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 332.00 | -3 852.00 | | -12 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 540.00 | 861.00 | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 18 922.00 | 19 678.00 | | 18 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | 2 382.00 | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 21 169.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 11 358.00 | 9 317.00 | | 11 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 631.00 | 919.00 | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 896.00 | 150 725.00 | | 165 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 653.00 | 11 044.00 | | 13 653.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 543.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 575.00 | | 1 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 659.00 | 8 926.00 | | 11 659.00 |