| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 638.00 | 23 464.00 | 32 174.00 | 55 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 638.00 | 23 464.00 | 32 174.00 | 55 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
110 Total général Actif | 84 467.00 | 23 464.00 | 61 003.00 | 84 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -5 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 131.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 394.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 172 295.00 | 138 143.00 | | 172 295.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 452.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 966.00 | 138 595.00 | | 173 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 457.00 | 37 964.00 | | 51 457.00 |
242 Autres charges externes. | 45 174.00 | 25 844.00 | | 45 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 4 466.00 | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 678.00 | 1 258.00 | | 17 678.00 |
252 Charges sociales | 13 880.00 | 14 803.00 | | 13 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 226.00 | 12 571.00 | | 16 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 928.00 | 96 907.00 | | 147 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 039.00 | 41 688.00 | | 26 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 10.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 086.00 | 41 678.00 | | 26 086.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 23 228.00 | | | 23 228.00 |