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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 899.00 | 23 494.00 | 49 405.00 | 72 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 077.00 | 16 308.00 | 41 769.00 | 58 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 976.00 | 39 802.00 | 291 174.00 | 330 976.00 |
BT Marchandises | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CF Disponibilités | 163 655.00 | | 163 655.00 | 163 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 439.00 | | 220 439.00 | 220 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 414.00 | 39 802.00 | 511 612.00 | 551 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 136 129.00 | 61 482.00 | | 136 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 046.00 | 74 647.00 | | 16 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 929.00 | 17 517.00 | | 13 929.00 |
DL TOTAL (I) | 167 203.00 | 154 746.00 | | 167 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 214.00 | 251 265.00 | | 249 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 61.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 911.00 | | 20 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 413.00 | 70 282.00 | | 73 413.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 87.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 409.00 | 342 606.00 | | 344 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 612.00 | 497 352.00 | | 511 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 913.00 | 184 445.00 | | 187 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
FG Production vendue services | 414 857.00 | | 414 857.00 | 414 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 281.00 | | 428 281.00 | 428 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 261.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 589.00 | 423.00 | | 3 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 589.00 | 423.00 | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 589.00 | 423.00 | | 3 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 22 146.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 729.00 | 449 090.00 | | 473 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 683.00 | 374 444.00 | | 457 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 046.00 | 74 647.00 | | 16 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 834.00 | 1 668.00 | | 834.00 |